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基金:瑞银投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

2020-06-28  浏览量:407

瑞银投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
*亚洲高收益债券基金A类型 14.9636 -0.007
*亚洲高收益债券基金B类型 8.5565 -0.004
*亚洲高收益债券基金A(累积)-美元 10.7384 0.0004
*亚洲高收益债券基金B(月配)-美元 9.5666 0.0003
*亚洲高收益债券A(累积)-人民币 11.0266 0.0002
*亚洲高收益债券B(月配)-人民币 9.629 0.0003
*亚洲高收益债券基金A(累积)-澳币 10.8021 -0.0004
*亚洲高收益债券基金B(月配)-澳币 9.6197 -0.0002
*亚洲全方位不动产基金 10.29 -0.03
*全球创新趋势基金 7.27 0.04
*全方位高收益债券(台币)-A(累积) 10.559 0.003
*全方位高收益债券(台币)-B(月配) 9.3242 0.0026
*全方位高收益债券(美元)-A(累积) 10.7277 0.0073
*全方位高收益债券(美元)-B(月配) 9.4581 0.0064
*全方位高收益债(人民币)-A(累积) 10.9456 0.0077
*全方位高收益债(人民币)-B(月配) 9.4358 0.0066
*全方位高收益债券(澳币)-A(累积) 10.6497 0.0067
*全方位高收益债券(澳币)-B(月配) 9.3998 0.0058
注:「*」表海外型基金为前一日净值



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